Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Muammar Khadaffi
Unknown Affiliation
Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Pengaruh Portofolio Terhadap Pengelolaan Risiko dan Kinerja Investasi Heri Wibowo; Ananta Putri Oktafianti; Anis Shafa; Muammar Khadaffi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Portofolio investasi menjadi instrumen strategis dalam mengelola risiko dan meningkatkan kinerja investasi. Diversifikasi portofolio diyakini mampu mengurangi risiko spesifik dan memperbaiki tingkat pengembalian relatif terhadap benchmark. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara penyusunan portofolio yang optimal dan dampaknya terhadap manajemen risiko serta kinerja investasi. Metode kuantitatif digunakan dengan pendekatan analisis rasio risiko (standar deviasi, beta, dan Value at Risk) serta kinerja (Sharpe, Treynor, dan Jensen Alpha). Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio terdiversifikasi secara signifikan menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan portofolio tunggal, dan lebih efisien dalam  mengelola risiko. Penelitian ini relevan bagi investor individu dan institusional dalam pengambilan keputusan investasi berbasis risiko.
Co-Authors Ananta Putri Oktafianti Anis Shafa Heri Wibowo