cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vira Setia Ningrum
Contact Email
publisher@um.ac.id
Phone
+6281805071077
Journal Mail Official
jebp.journal@um.ac.id
Editorial Address
Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan (JEBP)
Published by Universitas Negeri Malang
ISSN : -     EISSN : 27981193     DOI : https://doi.org/10.17977/um066
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education Other
Jurnal Ekonomi Bisnis dan Pendidikan (JEBP) is a scientific journal in the business, economy, and education fields. This journal focuses on theoretical and empirical studies in the field of economy, business, and education. It welcomes research in the areas of economic development, economic behavior, digital economy, economy education, economy system, finance and banking, small and medium enterprises, financial management, development of a company, finance of a company, business and economic learning, learning instruments, learning achievement, teaching and learning strategies, learning assessment, as well as learning media.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2025)" : 5 Documents clear
ANALISIS VOLATILITAS SAHAM LQ45 SAHAM AMRT, BBCA, GGRM, SIDO TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI Alip Saputra
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis volatilitas harga saham LQ45, khususnya AMRT,BBCA, GGRM, dan SIDO dalam kaitannya dengan perkembangan ekonominasional. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif,analisis dilakukan melalui perhitungan standar deviasi untuk mengukurfluktuasi harga saham selama periode 20022-2023. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa volatilitas saham GGRM cenderung tinggi, dipengaruhioleh regulasi dan tren eksternal, sedangkan saham AMRT dan SIDO memilikivolatilitas yang lebih rendah dengan stabilitas harga yang relatif tinggi. SahamBBCA menunjukkan volatilitas sedang, mencerminkan stabilitas sektorperbankan di tengah dinamika ekonomi. Penelitian ini memberikan wawasanpenting untuk mendukung pengambilan keputusan investasi berbasis data dipasar modal Indonesia.
ANTISIPASI KONDISI VUCA: STUDI VOLATILITAS INDEKS HARGA SAHAM BERBAGAI SEKTOR DAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO Dany Raihan Bahi
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar modal berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,baik sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan maupun sebagai saranainvestasi bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisvolatilitas saham di tengah kondisi ekonomi yang dinamis dan kompleks,dengan fokus pada sektor keuangan sebagai tulang punggung perekonomiannasional. Dalam konteks VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity,Ambiguity), volatilitas saham seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomimakro seperti inflasi dan suku bunga, yang berdampak pada pengambilankeputusan investasi oleh para investor. Metode penelitian menggunakananalisis data sekunder yang mencakup fluktuasi harga saham, inflasi, dansuku bunga dalam periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan adanyahubungan yang signifikan antara dinamika indikator makroekonomi danvolatilitas pasar modal. Hal ini menegaskan pentingnya strategi mitigasi risikomelalui diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen derivatif, danpemantauan kebijakan ekonomi. Penelitian ini memberikan rekomendasikepada investor untuk mengadopsi pendekatan berbasis data dan rasionaldalam pengelolaan investasi di tengah ketidakpastian. Dengan demikian,pasar modal dapat terus berperan sebagai pendorong utama pertumbuhanekonomi nasional.
SEKTOR KEUANGAN SEBAGAI TULANG PUNGGUNG PEREKONOMIAN NASIONAL: ANALISIS VOLATILITAS DAN STUDI KASUS PERUSAHAAN BANK CENTRAL ASIA (BCA) Diki Insyra Winata
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor keuangan memiliki peran penting sebagai tulang punggungperekonomian nasional, memfasilitasi transaksi, investasi, dan manajemenrisiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sektor keuanganmelalui analisis volatilitas dan mengkaji dampak dari volatilitas tersebutterhadap kinerja dan stabilitas Bank Central Asia (BCA), salah satu bankterkemuka di Indonesia. Dengan menggunakan analisis kuantitatif, penelitianini mengeksplorasi hubungan antara fluktuasi pasar keuangan, faktormakroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan nilai tukar, serta dampaknyaterhadap stabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipunmenghadapi volatilitas yang tinggi, BCA berhasil mengelola risiko dan menjagastabilitas keuangan dengan menerapkan strategi manajemen risiko yangefektif seperti instrumen derivatif, diversifikasi portofolio, dan fokus pada asetasetberkualitas tinggi. Ketahanan BCA berkontribusi pada stabilitas sektorkeuangan Indonesia secara lebih luas, yang memperkuat peran pentinginstitusi perbankan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan keuangan yang sehat danmanajemen risiko yang kuat dalam memastikan stabilitas dan pertumbuhansektor keuangan.
ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA TERHADAP VOLATILITAS SAHAM PERUSAHAAN LQ45: STUDI KASUS EMPAT PERUSAHAAN DI INDONESIA: Dwi Susilo
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis ini mengeksplorasi volatilitas harga saham dari empat perusahaan besardi Indonesia—Indofood Sukses Makmur (INDF), Bank Rakyat Indonesia (BBRI),Hanjaya Mandala Sampoerna (HMSP), dan Kalbe Farma (KLBF)—selama periodeAgustus 2021 hingga Juli 2022. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesiayang mencapai 8% per tahun, stabilitas Suku Bunga BI di level 3,50% berperanpenting dalam mendukung pemulihan ekonomi dengan menjaga inflasi danmendorong investasi. Penelitian ini menggunakan data bulanan untuk menghitungindeks volatilitas dan menerapkan analisis regresi untuk memahami hubunganantara variabel ekonomi makro dan volatilitas saham. Hasil menunjukkan bahwaBBRI mengalami lonjakan volatilitas, sementara KLBF menunjukkan stabilitasyang lebih tinggi. Sektor keuangan, terutama bank besar, mencatat pertumbuhanlaba yang signifikan meskipun menghadapi tantangan global. Temuan inimenegaskan pentingnya pemahaman terhadap dinamika pasar dalammenghadapi ketidakpastian ekonomi, serta perlunya strategi investasi yangadaptif dalam lingkungan VUCA.
FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP VOLATILITAS CDS INDONESIA Faradhita Aulia Rizky Maharani
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan spread sovereign CreditDefault Swaps (CDS) di Indonesia dengan variabel-variabel makro ekonomiyang dibagi menjadi factor global dan factor domestic dengan menggunakanperiode tahun 2015 hingga tahun 2023. Karena saat ini masih belum adaconsensus penelitian tentang factor mana yang lebih dominan. CDSmerupakan instrument keuangan derivative yang memungkinkan investoruntuk menukar resiko kreditnya dengan investor lain. Penelitian inimenggunakan pendekatan Principal Component Analysis (PCA), model yangdigunakan untuk menjawab dengan banyaknya penggunaan variabel - variabeldan di estimasi untuk mengetahui bobot dari masing-masing variabelindependen terhadap variabel dependen selain itu penggunaan PCA dipilihkarena dapat menghilangkan korelasi antar variabel secara sempurnamembuat masalah multikolinearitas bisa teratasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa faktor global memiliki dominasi yang lebih tinggidaripada faktor domestik, variabel seperti VIX, equity risk dan US stock returnmenjadi variabel global yang memberikan kontribusi tinggi sedangkan Rupiah,indeks bursa saham lokal (IHSG), dan yield obligasi menjadi variabel yangdominan pada faktor domestik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 7 (2025) Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 12 (2024) Vol. 4 No. 11 (2024) Vol. 4 No. 10 (2024) Vol. 4 No. 9 (2024) Vol. 4 No. 8 (2024) Vol. 4 No. 7 (2024) Vol. 4 No. 6 (2024) Vol. 4 No. 5 (2024) Vol. 4 No. 4 (2024) Vol. 4 No. 3 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 12 (2023) Vol. 3 No. 11 (2023) Vol. 3 No. 10 (2023) Vol. 3 No. 9 (2023) Vol. 3 No. 8 (2023) Vol. 3 No. 7 (2023) Vol. 3 No. 6 (2023) Vol. 3 No. 5 (2023) Vol. 3 No. 4 (2023) Vol. 3 No. 3 (2023) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 12 (2022) Vol. 2 No. 11 (2022) Vol. 2 No. 10 (2022) Vol. 2 No. 9 (2022) Vol. 2 No. 8 (2022) Vol. 2 No. 7 (2022) Vol. 2 No. 6 (2022) Vol. 2 No. 5 (2022) Vol. 2 No. 4 (2022) Vol. 2 No. 3 (2022) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 1 No. 10 (2021) Vol. 1 No. 9 (2021) Vol. 1 No. 8 (2021) Vol. 1 No. 7 (2021) Vol. 1 No. 6 (2021) Vol. 1 No. 5 (2021) Vol. 1 No. 4 (2021) Vol. 1 No. 3 (2021) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue