Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.629
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Business & Banking Jurnal Penelitian Pendidikan Jurnal Manajemen Indonesia Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Jurnal SOLMA JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) SEIKO : Journal of Management & Business Almana : Jurnal Manajemen dan Bisnis Journal of Islamic Monetary Economics and Finance JAF- Journal of Accounting and Finance Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia eProceedings of Management MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies
Nora Amelda Rizal
Universitas Telkom, Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : eProceedings of Management

 1 
Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Financial Distress Menggunakan Support Vector Machine Yuwandhani, Aliyya Rifanda Putri; Rizal, Nora Amelda
eProceedings of Management Vol. 10 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : eProceedings of Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Financial distress merupakan gejala awal yang dialami oleh suatu perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan.Financial distress tercermin melalui kinerja perusahaan yang menurun. Kinerja perusahaan yang menurun ini dapatdiukur menggunakan rasio keuangan untuk menggambarkan kondisi kinerja perusahaan. Financial distress pentinguntuk diteliti karena dapat membantu perusahaan maupun investor untuk mendeteksi secara dini kondisi keuanganperusahaan dan meminimalisir risiko yang ada. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat ketepatanmodel prediksi financial distress perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian inimeliputi laporan keuangan perusahaan, rasio keuangan dan kondisi financial distress perusahaan, serta penggunaanmetode dari model prediksi financial distress. Dengan mengetahui korelasi antara rasio keuangan dengan financialdistress maka rasio keuangan dapat dijadikan sebagai variabel input dalam model prediksi financial distress.Teknikpengambilan data dengan observasi secara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Objek penelitian ini adalahperusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2009-2020, dengan teknik purposive sampling maka diperolehsebanyak 14 sampel data observasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Support VectorMachine (SVM) yang memperbaiki metode sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa rasio likuiditas, rasioprofitabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan dapat dijadikan variabel input untuk modelprediksi financial distress pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Model prediksi financial distress padaperusahaan sektor energi yang memberikan nilai akurasi 88% diberikan oleh kernel polynomial C=1, D=1. Hasilpenelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk model prediksi financial distress menggunakan metodesupport vector machine pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitianini dapat dijadikan arahan untuk investor dan manajer perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia untuk melakukan perencanaan investasi lebih baik dan acuan untuk memprediksi financial distress padaperusahaannya.Kata Kunci-kesulitan keuangan, rasio keuangan, support vector machine
The Effect Of Macroeconomic Factor On Stock Return Of Pt Unilever Indonesia Tbk Rahman, Haikal; Rizal, Nora Amelda; Kusairi, Suhal
eProceedings of Management Vol. 10 No. 4 (2023): Agustus 2023
Publisher : eProceedings of Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The indicators of the successful economy is macroeconomic performance. This macroeconomic factors can affectactivities of industry, company and the capital market as well. In 2016-2021, economic growth of all over the worldhas a severe decline, especially in 2019 due to the emergence of the Covid 19 pandemic, one of the sectors that hasexperienced fluctuations is the consumer goods sector, PT Unilever Indonesia is one of the consumer goods sectorcompany that experienced the unusual fluctuate of their company stocks price.This research aims to analyze theimpact of macroeconomic variable such as inflation, interest rates and exchange rates toward the return of acompany's stock. The sample used in this study are data from PT Unilever Indonesia Tbk since periods 2016-2021.The method analysis is the quantitative method by using descriptive and the multiple linear regression analysis.Theresults show that simultaneously the variables inflation, interest rates and exchange rates have an effect on PTUnilever Indonesia Tbk return, partially inflation have an effect on stock returns, while interest rates and exchangerates have no significant effect on stock returns partially, Implication of these findings, investors can utilize thisresearch as a reference for further research using other variables that can influence the return of a company's sharesand also use different objects.Keywords-Macroeconomic Indicators, Stocks Return, Inflation, Interest Rates, Exchange Rates.
Analisis Event Studi Pergerakan Indeks Saham Negara Berkembang Anggota G20 Terhadap Pengumuman Invasi Rusia-Ukraina Elfiyana, Rizki Abiyyah; Rizal, Nora Amelda
eProceedings of Management Vol. 10 No. 5 (2023): Oktober 2023
Publisher : eProceedings of Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rusia merupakan negara yang ikut tergabung menjadi anggota G20, namun saat adanya pengumuman oleh Rusiayang akan mengadakan Invasi ke Ukraina karena ketidaksetujuan Rusia terhadap keinginan Ukraina bergabungdalam NATO. Invasi ini disebut invasi Rusia-Ukraina. Pengumuman Invasi pada tanggal 24 Februari 2022 ini,menyebabkan anggota G20 khususnya negara berkembang terkena dampak terhadap pergerakan saham danpengembalian saham pada bursa efek di masing-masing negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmemastikan adanya fluktuasi harga saham, signifikansi abnormal return, dan kumulatif abnormal return padaindeks negara berkembang anggota G20. Sebuah event study dengan model pasar dan risk-adjusted returnmerupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. menggunakan dua variabel. Pengambilan sampelmenggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa peristiwa invasi Rusia ke Ukrainaterhadap negara berkembang yang tergabung dalam anggota G20 memberikan dampak pada return saham.Pengumuman invasi Rusia ke Ukraina ini memberikan dampak terhadap return indeks saham yaitu penurunanpada indeks saham BIST 100, BSE, BVSP, JSE, JCI, MERVAL, dan SSE 50 namun berbanding terbalik denganindeks IPC yang mengalami peningkatan secara berkala pada periode date-event dan sehari periode post-event.Pengumuman adanya peristiwa invasi Rusia ke Ukraina berdampak yang signifikan terhadap abnormal returnindeks JCI yang terlihat. Namun tidak berdampak signifikan pada abnormal return BIST 100, BSE, BVSP, JSE,MERVAL, IPC dan SSE 50. Sedangkan pada cumulative abnormal return BIST 100 , MERVAL, JCI dan BSEterkena dampak dari pengumuman invasi Rusia-Ukraina.Kata Kunci-Anggota G20, Indeks saham, Invasi Rusia-Ukraina
Analisis Pengaruh Makroekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Tahun 2010-2019 Anan, Ghovi Ghazali; Rizal, Nora Amelda; Kusairi, Suhal
eProceedings of Management Vol. 11 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : eProceedings of Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investor saham di Indonesia harus mempertimbangkan kondisi perekonomian, khususnya fluktuasi makroekonomi dalam negeri, dalam melakukan aktivitas investasi. Pentingnya peningkatan jumlah investor di Indonesia setiap tahunnya tidak dapat diremehkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji korelasi indikator makroekonomi dengan indeks harga saham gabungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak individual dan gabungan dari beberapa indikator makroekonomi, termasuk suku bunga, nilai tukar, inflasi, pertumbuhan produksi, jumlah uang beredar, harga minyak, harga emas, utang pemerintah, dan total kredit, terhadap IHSG. Kajian yang dilakukan didukung oleh kerangka teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Fokus penelitian ini adalah pada indeks harga saham gabungan di pasar saham Indonesia. Populasi sampel terdiri dari data historis yang dikumpulkan antara bulan Januari 2010 hingga Desember 2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sebagai pendekatan analisis data yang dipilih. Temuan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai tukar dan utang pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IHSG dan suku bunga, indeks pertumbuhan produksi, jumlah uang beredar, harga emas, dan total kredit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. Secara simultan suku bunga, nilai tukar, indeks pertumbuhan produksi, jumlah uang beredar, harga emas, utang pemerintah, dan total kredit bepengaruh signifikan terhadap IHSG. Kata Kunci-makroekonomi, IHSG, tingkat suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan produksi, uang beredar, harga emas, utang pemerintah, total kredit
Co-Authors Adira Prameswari Puteri Afni Latuconsina, Yuli Nurul Anan, Ghovi Ghazali Astrie Krisnawati Audi Gracia Wasisto Carel Dwinugrahadi Kurnaman Dwi Fitrizal Salim Elfiyana, Rizki Abiyyah Fajra Octrina Febrilia Izza Mauris Gurrib, Ikhlaas Ikhlaas Gurrib Koenta Adji Koerniawan Kumar, Rajesh B. Mawhibah Hasan Almas Mirta Kartika Damayanti Muafiah, Nurlailatul Nissa Rawindadefi Putri Fariska Sugestie PUTRI SYA’ADATUL FADILA Rahman, Haikal Rajesh B. Kumar Ratih Hendayani Risty Mega Pramadita Seruni, Yuanita Suhal Kusairi Suhal Kusairi valenchya kristina umardi Yuwandhani, Aliyya Rifanda Putri