cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
drafsolusiindonesia@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
drafsolusiindonesia@gmail.com
Editorial Address
Duta Lestari C3, Harapan Baru, Bekasi Utara 17123
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Indonesian Journal of Economics and Strategic Management
Published by Drafpublisher
ISSN : -     EISSN : 29882613     DOI : -
Core Subject : Economy, Science,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance
Srategic Marketing; Strategic Human Resources; Strategic Finances; Strategic Operations; Banking; Corporate Finance; Business; Management; Accounting; Auditing; Taxation; Investments; Capital markets.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Strategi dan Menejemen
Articles 387 Documents
 35   36   37   38   39 
PENGARUH KOMITE AUDIT, DEWAN DIREKSI DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP RETURN ON ASSET (pada Perusahan Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023) Diva Nuraulya; Triana Yuniati; Panata Bangar Hasion Sianipar; Okky Wahyu Amanda
IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management Vol. 3 No. 3 (2025): September
Publisher : Draf Solusi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69718/ijesm.v3i3.504

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit, dewan direksi, dan kepemilikan manajerial terhadap Return on Asset sektor energi yang diukur menggunakan return on asset (ROA) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019– 2023. Sampel terdiri dari 30 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan. Implikasi temuan ini menegaskan pentingnya peran aktif dewan direksi dan manajemen dalam kepemilikan saham untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset di perusahaan energi Indonesia.
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK. DAN PT. XL AXIATA TBK. PERIODE TAHUN 2021-2023 Fanny Afrilianti; Fathiya Nurul Luqyana; Lovina Azzahra; Aulyna Dinda Faadhilah
IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management Vol. 3 No. 2 (2025): July (2025)
Publisher : Draf Solusi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69718/ijesm.v3i2.506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. XL Axiata Tbk. dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu Current Ratio, Quick Ratio, Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, di mana data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan kedua perusahaan selama periode yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. Telkom Indonesia secara konsisten mengungguli semua rasio yang dihitung, yang mencerminkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan PT. XL Axiata Tbk.Current Ratio dan Quick Ratio PT. Telkom menunjukkan likuiditas yang lebih tinggi, menandakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya lebih baik. Selain itu, ROE dan ROA PT. Telkom juga lebih tinggi, menunjukkan efektivitas yang lebih baik dalam menghasilkan laba dari ekuitas dan aset yang dimiliki. Sementara itu, DER PT. Telkom berada pada tingkat yang lebih sehat dibandingkan dengan XL Axiata, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang lebih baik dan risiko finansial yang lebih rendah.Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa kinerja keuangan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. lebih unggul dibandingkan dengan PT. XL Axiata Tbk..
ANALISIS TINGKAT RISIKO DAN PENGEMBALIAN SAHAM PADA INDEKS LQ45 SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR Javier Shalom Raykart Sopacua; Rio Valent Januarga; Gera Kristo Andhini; Michaell
IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management Vol. 3 No. 1 (2025): March
Publisher : Draf Solusi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69718/ijesm.v3i1.376

Abstract

This study evaluates the risk and return levels of stocks in the LQ45 index of Indonesia’s manufacturing sector. Using data from 2020–2024, five selected companies were analyzed based on actual returns, expected returns, and risk levels. Results show PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) as the top performer, offering positive returns with low risk, while others like PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) and PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) had high risks and negative returns. Recommendations are provided for investment strategies tailored to different risk profiles. Penelitian ini mengevaluasi tingkat risiko dan pengembalian saham pada indeks LQ45 sektor manufaktur di Indonesia. Berdasarkan data 2020–2024, lima perusahaan terpilih dianalisis menggunakan pengembalian aktual, pengembalian yang diharapkan, dan tingkat risiko. Hasilnya menunjukkan PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) sebagai saham terbaik dengan pengembalian positif dan risiko rendah, sementara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) memiliki risiko tinggi dan pengembalian negatif. Rekomendasi diberikan sesuai profil risiko investo
ANALISIS EXPECTED RETURN DAN STANDAR DEVIASI PADA SAHAM ADRO DAN ITMG Daffa Hadhi Ikhwan; Finez Yusufika; Blanterang De Rozari, Fransiskus; Kevin Paskah Simanungkalit
IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management Vol. 3 No. 1 (2025): March
Publisher : Draf Solusi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69718/ijesm.v3i1.377

Abstract

Stock investment is one of the investment instruments that offers high profit potential, but also has a significant risk of price fluctuations. To reduce risk and maximize profits, investors are advised to form a diversified portfolio. This research aims to analyze the optimal portfolio of energy sector mining company stocks that are included in the LQ45 index during the 2019-2023 period, focusing on two stocks, namely PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO.JK) and PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG.JK). Stock price data is analyzed using a single index model to calculate expected return and risk through standard deviation. Research results show that ITMG has the highest profit rate (expected return of 185.23%) with a greater risk than ADRO. On the other hand, ADRO shows stable profit potential with lower risk, so it becomes one of the main choices in the optimal portfolio. Analysis results also indicate that portfolio diversification plays an important role in reducing the negative impact of stock price fluctuations. This research emphasizes the importance of fundamental analysis to help investors understand micro and macro factors that affect investment decisions. The limitation of this study lies in the number of stocks studied, so in the future it is recommended to use other indexes or add stock samples to create a more diversified portfolio. In addition, future research can combine macroeconomic factors and micro analysis to develop a more accurate and applicative investment model, so that it can be a practical guide for investors in the capital market.
ANALISIS TINGKAT RESIKO DAN PENGEMBALIAN SAHAM PADA INDEKS LQ45 SEKTOR BARANG BAKU: PADA INDEKS LQ45 SEKTOR BARANG BAKU Nocy Aulia Putri; Gioe Nathasya Daud; Nabila Az Zahra
IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management Vol. 3 No. 1 (2025): March
Publisher : Draf Solusi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69718/ijesm.v3i1.381

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)—dua perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45. Kedua bisnis ini bekerja di industri barang baku, masing-masing di semen dan pertambangan logam. Untuk melakukan analisis, standar deviasi saham dan return yang diharapkan dari kedua perusahaan dihitung. Selain itu, kinerja mereka dibandingkan dengan indeks LQ45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi, saham MDKA memiliki expected return yang lebih tinggi dibandingkan SMGR. Oleh karena itu, SMGR lebih cocok untuk investor dengan profil risiko moderat, sementara MDKA lebih cocok untuk investor dengan profil risiko agresif. Penelitian ini membantu investor memilih saham berdasarkan preferensi risiko mereka dan potensi keuntungan yang diinginkan
ANALISIS INVESTASI SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE DI MNC36 Ivana, Thecla; Alisha, Poetri; Amanda, Debby Syalsabilla; Abinaya, Justica Cahya
IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management Vol. 3 No. 1 (2025): March
Publisher : Draf Solusi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69718/ijesm.v3i1.382

Abstract

Analisis ini fokus pada nilai kepemilikan saham perusahaan CIPUTRA dan BUMI SERPONG yang terlibat di ranah properti dan real estate, serta Teregistrasi di indeks MNC36. Analisis ini disusun dengan menerapkan data sekunder yang telah diolah menggunakan laporan keuangan dan data internet terkait pasar modal pada kurun waktu 2019–2024. Metode analisis ini meliputi rasio keuangan , penilaian aset , dan analisis saham . Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan perubahan nilai kepemilikan saham di ranah properti dan real estate serta berbagai faktor yang mempunyai dampak dalam lima tahun terakhir . Diharapkan hasil dari analisis ini dapat menjadi pandangan bagi pelaku investasi , sejarawan , dan pelaku pasar modal untuk memutuskan keputusan investasi yang lebih optimal
COMPARISON OF SHARES IN PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA AND PT BUKIT ASAM Hary, Bryen Keene; Emily Yulnina Atama; Rozzaqiyah Nur Rosyidah; Anindya Putri Inaayah; Muhammad Zaky Adriel
IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management Vol. 3 No. 1 (2025): March
Publisher : Draf Solusi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69718/ijesm.v3i1.386

Abstract

This study aims to analyze and compare the stock performance of PT Bukit Asam (PTBA) and PT Adaro Energy (ADRO). The research employs a quantitative approach, utilizing numerical data analysis to support decision-making. The indicators used include expected return and standard deviation as performance metrics for the two companies. The results indicate that the expected return for PTBA is and for PT Adaro is Additionally, the study highlights the deviation and standard deviation values for each company. Based on these findings, it is concluded that the company with the lowest expected return is .... This study provides valuable insights for assessing the risk and potential returns of investing in these two companies
Analisis Tingkat Risiko dan Pengembalian Saham pada Indeks LQ45 Sektor Kesehatan dalam 5 Tahun Terakhir Chealsy Sylvia; Tampang, Steve Immanuel
IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management Vol. 3 No. 1 (2025): March
Publisher : Draf Solusi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69718/ijesm.v3i1.389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat risiko dan pengembalian saham yang terdaftar dalam indeks LQ45 pada sektor kesehatan dalam 5 tahun terakhir, serta merekomendasikan saham yang sesuai dengan preferensi risiko investor. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2024, jumlah emiten dan investor pasar modal terus meningkat secara signifikan, mencerminkan ketertarikan masyarakat terhadap investasi di pasar modal, khususnya saham. Dalam penelitian ini, pendekatan teoritis mengenai pasar modal, jenis saham, dan perilaku investor terhadap risiko digunakan sebagai dasar analisis. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saham KLBF memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan saham SIDO. Oleh karena itu, saham KLBF lebih direkomendasikan bagi investor yang mengutamakan keseimbangan antara tingkat risiko dan pengembalian.
ANALISIS TINGKAT RISIKO DAN PENGEMBALIAN SAHAM SEKTOR ENERGI STUDI KASUS GEMS DAN BYAN Alfarabi Anugrah Salza; Berlian Ramadhan; Arafi Thabaha Almayansyah; Daffa Putra Dramono
IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management Vol. 3 No. 1 (2025): March
Publisher : Draf Solusi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69718/ijesm.v3i1.392

Abstract

Investasi saham merupakan salah satu pilihan strategis untuk mencapai tujuan keuangan. Namun, keputusan investasi yang tepat memerlukan pemahaman mendalam tentang profil risiko dan pengembalian saham. Penelitian ini membandingkan profil risiko dan pengembalian saham PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) dan PT Bayan Resources Tbk (BYAN) di Pasar Modal Indonesia. Dengan menggunakan analisis statistik, penelitian ini menemukan bahwa GEMS menawarkan pengembalian tinggi (31,25%) dengan risiko yang signifikan (standar deviasi 205,012), sedangkan BYAN menawarkan keseimbangan antara pengembalian (1,295%) dan risiko yang lebih terkendali (standar deviasi 13,753). Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pengambilan keputusan investasi yang bijak dan sesuai dengan tujuan keuangan. Investor dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memilih saham yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka, sehingga mengoptimalkan pengembalian dan mengurangi risiko.
Analisis Kuantitatif Expected Return dan Standar Deviasi (Kasus SIDO dan KLBF) Dian Evelyn Naibaho; Nurhatta, Amelia; Neysa Adellia; Salwa Safitri Humairoh
IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management Vol. 3 No. 1 (2025): March
Publisher : Draf Solusi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69718/ijesm.v3i1.395

Abstract

This study analyzes the efficient performance of pharmaceutical stocks listed in the LQ45 index, specifically PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) and PT Kalbe Farma Tbk (KLBF.JK), using the Markowitz Model. Data collected from 2020 to 2024 reveals distinct characteristics in expected return and investment risk between the two stocks. SIDO recorded an expected return of 0.0090 (0.9%) with a standard deviation of 0.0887 (8.87%), indicating higher return potential but accompanied by greater risk. Conversely, KLBF showed an expected return of 0.0044 (0.4%) and a standard deviation of 0.0509 (5.09%), suggesting lower risk but also lower return potential. The findings highlight that SIDO is an efficient choice for risk-seeking investors willing to tolerate higher volatility for greater returns. Meanwhile, KLBF is more suitable for risk-averse investors prioritizing stability. This study emphasizes the importance of understanding the relationship between expected return and risk in investment decision-making and provides insights into the application of the Markowitz Model in evaluating portfolio efficiency.

Page 37 of 39 | Total Record : 387

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): July (2025) Vol. 3 No. 3 (2025): September Vol. 3 No. 1 (2025): March Vol. 2 No. 1 (2024): Vol.2.,No.1.,2024 : March Vol. 2 No. 4 (2024): December Vol. 2 No. 3 (2024): September Vol. 2 No. 2 (2024): July Vol. 1 No. 4 (2023): Vol.1.,No.4., 2023 : December Vol. 1 No. 03 (2023): September 2023 Vol. 1 No. 02 (2023): July 2023 Vol. 1 No. 01 (2023): March 2023 Vol. 1 No. 4 (2023): SPECIAL ISSUE - LITERATURE REVIEW AND CONCEPTUAL RESEARCH More Issue